发布日期:2024-11-07 22:13 点击次数:125
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证券之星消息,10月15日,太平恒利纯债最新单位净值为1.0869元,累计净值为1.1715元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平恒利纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.72%,现金占净值比0.2%。
该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.78%。
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