浙江股票配资公司 10月15日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1385,涨0.06%

发布日期:2024-11-07 22:08    点击次数:122

浙江股票配资公司 10月15日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1385,涨0.06%

证券之星消息,10月15日,平安合泰定开债最新单位净值为1.1385元,累计净值为1.2224元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合泰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.7%,现金占净值比2.75%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.03%。

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